茨城県南水道企業団
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 平成31年度 水道事業の予算の概要
(掲載日:平成31年2月8日)
平成31年度の茨城県南水道企業団水道事業の予算の概要をお知らせします。

【収益的収支】(損益勘定)
収益的収支とは、企業の経常的経営に伴って発生する収入とこれに対する支出のことで、具体的には、収入では料金収入が、支出では水道施設の維持管理費、減価償却費、企業債利息等が該当します。
 
収益的収支(損益勘定)
収入 61億9,426万円(税込) 支出 56億4,076万円(税込)
内訳 水道料金収入 51億7,083万円 (83.5%) 内訳 受水費 27億6,954万円 (49.1%)
給水加入金 2億0,513万円 (3.3%) 人件費 5億4,474万円 (9.7%)
下水道料金
徴収事務負担金
1億4,497万円 (2.3%) 委託料 2億6,514万円 (4.7%)
修繕費 3億8,792万円 (6.9%)
長期前受金戻入 4億0,981万円 (6.6%) 動力費 1億0,871万円 (1.9%)
その他 2億6,352万円 (4.3%) 減価償却費 12億6,396万円 (22.4%)
支払利息 6,653万円 (1.2%)
その他 2億3,422万円 (4.1%)
損益(収入―支出) 5億5,350万円 (純利益 2億3,144万円)


 【資本的収支】(資本勘定)
資本的収支とは、主として将来の経営活動に備えて行う施設等の建設改良及び企業債に関する収入及び支出のことで、具体的には、収入では企業債が、支出では施設の建設改良費・企業債償還金が該当します。
資本的収支(資本勘定)
収入 14億1,508万円(税込) 支出 25億7,740万円(税込)
内訳 企業債 13億円 (91.9%) 内訳 建設改良費 24億5,769万円 (95.4%)
負担金 7,319万円 (5.2%) 内訳 拡張事業費 2億7,093万円 (10.5%)
国庫補助金 4,189万円 (2.9%) 改良事業費 21億6,120万円 (83.9%)
営業設備費 2,556万円 (1.0%)
企業債償還金 1億1,208万円 (4.3%)
その他 763万円 (0.3%)
差引(収入―支出) △不足 11億6,232万円

※資本的収入額における資本的支出額に対し不足する額11億6,232万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3億1,782万円及び過年度分損益勘定留保資金8億4,450万円で補てんする予定です。


業務の予定量(平成31年度)

(1) 給水戸数   107,294戸
(2) 年間総給水量  25,700,000m3
(3) 一日平均給水量   70,219m3
(4) 主要な建設改良事業     若柴配水場更新事業  2億8,285万円
 配水管布設替工事   12億7,500万円
 配水管布設工事     2億6,213万円
 その他配水場内工事  4億2,900万円


平成31年度予算についての詳細は、こちらをご覧ください。
平成31年度 茨城県南水道企業団 水道事業会計予算書(PDFファイル:548KB)

─お問い合わせ先─  茨城県南水道企業団 総務課 0297-66-5131

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